Supervisor de Tesouraria

Jundiaí Permanente
  • Inglês Avançado & Espanhol Intermediário
  • Gestão de Time

Sobre nosso cliente

Indústria Multinacional recruta Supervisor de Tesouraria para atuar na planta da região de Jundiaí - 100% presencial

Descrição

* Elaborar previsões diárias de caixa e conciliar semanalmente com o cash flow forecast contábil (método indireto) para garantir cumprimento das métricas de caixa semanais e mensais.
* Monitorar as contas bancárias da empresa e comparar diariamente a posição do caixa disponível versus previsões diárias da tesouraria.
* Controlar o caixa da empresa, administrando os recursos (entradas e desembolsos) apurando-se a necessidade ou não de captação;
* Em conjunto com os superiores imediatos em com a tesouraria regional, elaborar e acompanhar plano de repatriação de caixa, explorando alternativas mais eficientes (dividendos, TJLP, empréstimos, amortização de dívida, etc)
* Realizar rígido controle das aplicações financeiras;
* Monitorar as pendências do Contas a Pagar e a Receber;
* Realizar rígido controle relativo aos pagamentos de fornecedores de Resina;
* Otimizar o fluxo de recursos entre as empresas do grupo no sentido de minimizar custos de IOF em transferências/ empréstimos I/C.
* Supervisionar e apoiar os colaboradores que atuam na rotina da tesouraria;
* Contatar / negociar com clientes, fornecedores, bancos operacionais,
* Apurar, acompanhar e analisar mensalmente as despesas bancárias;
* Apurar valores das variações dos empréstimos e aging para contabilização;
* Coordenar os trabalhos de análise de créditos a clientes, liberação de pedidos e monitorar a carteira de clientes, proporcionando maior segurança nas vendas;
* Desenvolver trabalhos específos de controle com objetivo de melhorar a performance do setor;
* Coordenar análises de fornecedores que necessitam de adiantamentos para execução de projetos(Capex);
* Colaborar na elaboração de relatórios para o fechamento financeiro/contábil;
* Conhecer, entender e respeitar as normas da empresa;
* Revisar cálculo de variação cambial;
* Revisar provisão de devedores duvidosos e enviar à Contabilidade;
* Efetuar análise de eficiência bancária (banco de serviço);

* Controlar documentação da frota da empresa (licenciamento, transferências, multas, etc...);
* Conhecer, entender e respeitar as normas de segurança;
* Conhecer, entender e respeitar as normas de qualidade da empresa;
* Assegurar a inocuidade do produto, por meio dos métodos implantados na empresa.

Perfil desejável

Perfil hands on, resiliente

O que está sendo ofertado

Pacote de mercado

Contato
Martha Consani
Referência da Vaga
195223

Resumo da vaga

Setor
Financeiro & Tributário
Subsetor
Financeiro
Indústria
Industrial / Manufacturing
Localização
Jundiaí
Tipo de contratação
Permanente
Nome do consultor
Martha Consani
Referência da vaga
195223